澳*控*:拟“4供1”基准供**多净筹30亿港元

2022-08-05 03:04:50 文章来源:网络

2022年8月4日,港**上市公司澳**控**(00880.HK)今日低开低走,盘中一度跌逾16%。

消息面上,昨日公司公告称,建议透过按每**供****份认购价2.08港元发行不少于14.2亿**供****份及不超过14.57亿**供****份,基准为于记录日期每持有4**现有**份获发1**供****份,借以筹集所得款项总额**多约30.312亿港元。

供**的估计所得款项净额于扣除所有估计开支后,将不少于约29.366亿港元,但不超过约30.119亿港元。

就供**所得款项净额而言,公司拟动用约27亿港元用于投资澳娱综合,作为增加**本的一部分,使澳娱综合预先符合资格进行投标**批给;及余额用作集团的一般营运资金。于2022年8月3日,公司已与澳娱订立定期贷款协议,据此澳娱已同意向公司提供20亿港元的无抵押定期贷款,该笔贷款将主要用于为增加澳娱综合的**本提供资金。

2022年7月21日,科创板上市委2022年第63次审议会议结果显示,广东利元亨智能装备**份有限公司(再融资)通过审核。

上交所要求发行人代表:(1)结合同行业、同地区的可比公司情况,说明募投项目投资规模测算的合理**;(2)说明在流动资金缺口远小于发行人尚未使用的授信**的情况下,以本次募集资金2.5亿元补充流动资金的合理**和必要**;(3)说明本次募投项目实施后发行人产品的毛利率是否会大幅下滑,对整线产品的预计毛利率显著高于行业平均水平的合理**,以及相关募投项目**测算的客观**与谨慎**。

同时要求发行人代表:(1)说明经营活动现金流量显著低于经营利润的原因及合理**;(2)分析整线产品的验收周期长、定制化属**强等特点对发行人经营活动现金流状况和经营能力的影响,说明在扩大整线产品规模及占比的情况下,为改善现金流状况已经或计划采取的措施。

同时要求发行人:(1)结合整线产品自给率等情况,补充说明募投项目毛利率测算对标行业领先企业的合理**;(2)补充披露整线产品验收周期长、定制化属**强等特点对发行人经营活动现金流状况和经营能力的影响,以及在扩大整线产品规模及占比的情况下,为改善现金流状况已经或计划采取的措施。

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